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私募.【私募创业必读】MOM日记

春华散人 阴

近期新能源、汽车相关的概念股票都涨势喜人,整个相关产业链条都比较活跃。新能源汽车代表了未来的汽车发展趋势,这点已经被大家所接受和确认了。但是,在这个大方向确定的情况下,又有非常多的不确定性,这些不确定性来自技术的,来自消费方式的。如新能源电动车的电池技术其实并没有最终确认,这就带来了很多的不确定性,不确定性也造成了分歧和话题,概念,预期。前些年在一级市场投资领域里的技术经过淘汰和竞争,逐步明朗起来,开始进入二级市场的选择範围。

又有来自消费方式的不确定性,前几天热门的文章《掀桌子的一代人》,谈到了新生代对消费品的新的认知方式,宝洁品牌的陨落和新品牌的崛起方式,还包括红木和古董等等。对红木和古董是否真的会走向这个结果,我不确定,因为红木和古董其实不是消费品,和一般大众消费品牌应该不能用同一个维度进行比较。但是真正的消费品消费方式的变革,确是非常巨大的。随着「轻奢」这种概念的兴起,对品牌,对消费,对自我认知的改变,对消费品行业的颠覆巨大。汽车会越来越成为消费品,在面对消费市场变化的情况下,什幺样的品牌和车型能取胜,也在飞快变化。另外随着「共享」的飞速发展,汽车的消费方式是否也会发生变化?这些都决定了,这个行业的各个角落,都在经历巨大变化,变化就是机会,整个版块会成为持续热门的板块,也会有很多让人惊喜的标的出现。不管是价值挖掘,还是技术收穫,板块肯定不会清凈。

二级市场周期不太长,每个人都会经历一些周期,可以说是牛熊转换吧。虽说资金是最重要的原因,但每个周期背后都有深层次的原因。有库存周期,有资本周期,有技术周期等...在人口红利逐步消失的现状下,能引领一个大周期的是什幺呢?

我喜欢看的一套书,《银河帝国》,里面描述的人类世界,在衣食住行各个方面都和现在差异很大,由于各项技术的发展,使得很多方面都出现了不是更新式,而是颠覆式的重新建设。从这方面看,技术性的革新应该带来的周期是长期而巨大的。工业革命带来的革新对人类进程的加速是一个实例。

我整理了一下自己这几年的私募基金投资的情况,按照沪深指数来看,发现2500多点的时候投入了不少,然后在3000点,3300左右也投资了不少,这些都获利颇丰。4000-5000多点赎回了部分。5000多点的时候投资了宏观型基金,在3800多点又追加了部分,目前获利35%,还算不错。

确实应该好好利用股市周期,2500多点的时候私募基金很难卖,大家都害怕。如今看来当时遍地是黄金。现在整理一下的目的,是因为,我正在考虑加大对股市的投资,如能好好运用周期,便无需计较每日得失,踏浪而行更从容。

MOM基金管理人日记-76

笔者:春华散人

十余年私募基金运营管理经验

每日所遇所感,所思所想,呈现以日记,分享于读者。

丰富的经验与走过的弯路,形成更广的眼界,更深的见解,为广大私募创业者提供思路,助力成功创业。

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